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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 598.00 | 12 241.00 | 18 358.00 | 30 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 636.00 | 20 117.00 | 58 519.00 | 78 636.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 234.00 | 32 358.00 | 235 876.00 | 268 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
084 Disponibilités | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
110 Total général Actif | 312 059.00 | 32 358.00 | 279 702.00 | 312 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 811.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 576.00 | 62 604.00 | | 226 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 494.00 | 272.00 | | 494.00 |
230 Autres produits | 1 902.00 | 572.00 | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 972.00 | 63 448.00 | | 228 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 915.00 | 21 753.00 | | 64 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 681.00 | -1 478.00 | | -3 681.00 |
242 Autres charges externes. | 61 710.00 | 28 889.00 | | 61 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 365.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 606.00 | 14 850.00 | | 40 606.00 |
252 Charges sociales | 4 353.00 | 4 486.00 | | 4 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 334.00 | 12 127.00 | | 20 334.00 |
262 Autres charges | 3 419.00 | 1 527.00 | | 3 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 899.00 | 82 519.00 | | 194 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 073.00 | -19 071.00 | | 34 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 4 268.00 | 2 133.00 | | 4 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | 3 637.00 | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 694.00 | -24 841.00 | | 29 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 411.00 | | | 261 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |