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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 346.00 | 7 056.00 | 33 289.00 | 40 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 630.00 | 3 197.00 | 19 433.00 | 22 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 806.00 | 10 254.00 | 76 552.00 | 86 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BT Marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CF Disponibilités | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 015.00 | 10 254.00 | 124 761.00 | 135 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 016.00 | -4 878.00 | | -24 016.00 |
DL TOTAL (I) | -18 894.00 | 5 122.00 | | -18 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 438.00 | 22 174.00 | | 17 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 595.00 | 60 613.00 | | 94 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 4 671.00 | | 18 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 868.00 | 3 336.00 | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 656.00 | 90 793.00 | | 143 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 761.00 | 95 915.00 | | 124 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 009.00 | 73 355.00 | | 131 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
FD Production vendue biens | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
FM Production stockée | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 733.00 | 35 404.00 | | 101 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 749.00 | 40 283.00 | | 125 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 016.00 | -4 878.00 | | -24 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 132.00 | | 22 674.00 | 64 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 302.00 | | 15 674.00 | 47 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 7 000.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617.00 | 7 637.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 7 637.00 | | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 438.00 | 4 792.00 | 12 646.00 | 17 438.00 |
VI Groupe et associés | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 656.00 | 131 009.00 | 12 646.00 | 143 656.00 |