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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | 1 303.00 | 523.00 | 1 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 2 106.00 | 1 515.00 | 3 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 023.00 | 137 368.00 | 274 655.00 | 412 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 080.00 | 36 697.00 | 159 383.00 | 196 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 299.00 | 177 474.00 | 441 825.00 | 619 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BT Marchandises | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 842.00 | 177 474.00 | 510 368.00 | 687 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 147.00 | -284 003.00 | | -504 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 494.00 | -220 144.00 | | -107 494.00 |
DL TOTAL (I) | -581 642.00 | -474 147.00 | | -581 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 217.00 | 487 598.00 | | 422 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 971.00 | 387 647.00 | | 447 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 361.00 | 102 303.00 | | 130 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 364.00 | 76 168.00 | | 91 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 96.00 | 16 405.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 010.00 | 1 072 930.00 | | 1 092 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 368.00 | 598 783.00 | | 510 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 991.00 | 670 610.00 | | 749 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 106.00 | | 6 193.00 | 613 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 045.00 | | 6 058.00 | 602 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | 135.00 | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 433.00 | 66 041.00 | | 111 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | 366.00 | | 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 726.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 116.00 | 64 949.00 | | 109 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 361.00 | 130 361.00 | | 130 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 985.00 | 79 966.00 | 328 060.00 | 421 985.00 |
VI Groupe et associés | 447 971.00 | 447 971.00 | | 447 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 445.00 | 43 697.00 | 5 748.00 | 49 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 010.00 | 749 991.00 | 328 060.00 | 1 092 010.00 |