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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 544.00 | 14 997.00 | 6 547.00 | 21 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 544.00 | 14 997.00 | 40 547.00 | 55 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | 708.00 | 4 777.00 | 5 485.00 |
072 Créances – Autres | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
084 Disponibilités | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 516.00 | 708.00 | 97 808.00 | 98 516.00 |
110 Total général Actif | 154 060.00 | 15 705.00 | 138 356.00 | 154 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 548.00 | 181 477.00 | | 157 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 576.00 | 36 178.00 | | 23 576.00 |
222 Production stockée | -16 877.00 | 17 213.00 | | -16 877.00 |
230 Autres produits | 259.00 | 689.00 | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 506.00 | 235 556.00 | | 164 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 661.00 | 130 572.00 | | 85 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | -3 182.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 23 296.00 | 25 334.00 | | 23 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 3 044.00 | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 407.00 | 43 597.00 | | 37 407.00 |
252 Charges sociales | 21 186.00 | 24 045.00 | | 21 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 679.00 | 5 209.00 | | 3 679.00 |
256 Dotations aux provisions | 515.00 | | | 515.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 443.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 607.00 | 229 063.00 | | 178 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 101.00 | 6 493.00 | | -14 101.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 87.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 244.00 | | |
294 Charges financières | 95.00 | 143.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 27.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 874.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 435.00 | 5 780.00 | | -14 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |