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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 505.00 | 695.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 4 739.00 | 5 369.00 | 10 109.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 509.00 | 6 244.00 | 32 264.00 | 38 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
072 Créances – Autres | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
084 Disponibilités | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
110 Total général Actif | 84 233.00 | 6 244.00 | 77 988.00 | 84 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
252 Charges sociales | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 191.00 | | | 4 191.00 |