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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
110 Total général Actif | 255 516.00 | | 255 516.00 | 255 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 373.00 | 2 231.00 | | 2 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 175.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 041.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 373.00 | 3 447.00 | | 2 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 373.00 | -3 447.00 | | -2 373.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 23 800.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | 1 698.00 | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 184.00 | 18 655.00 | | 76 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |