| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 098.00 | 355 152.00 | 265 945.00 | 621 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 002.00 | 492 626.00 | 165 375.00 | 658 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 554.00 | 847 779.00 | 5 290 775.00 | 6 138 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 852.00 | | 4 147 852.00 | 4 147 852.00 |
BZ Autres créances | 1 231 846.00 | | 1 231 846.00 | 1 231 846.00 |
CF Disponibilités | 854 706.00 | | 854 706.00 | 854 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 478.00 | | 212 478.00 | 212 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 882.00 | | 6 446 882.00 | 6 446 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 585 436.00 | 847 779.00 | 11 737 657.00 | 12 585 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 584.00 | 4 575 584.00 | | 4 575 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DH Report à nouveau | 3 045.00 | -72 261.00 | | 3 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 006.00 | 123 631.00 | | 46 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627 205.00 | 4 626 954.00 | | 4 627 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 864 476.00 | 702 877.00 | | 864 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 476.00 | 735 377.00 | | 864 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 586.00 | 1 066 489.00 | | 757 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 635.00 | 996 605.00 | | 684 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581 686.00 | 4 024 760.00 | | 4 581 686.00 |
EA Autres dettes | 102 272.00 | 32 991.00 | | 102 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 797.00 | 45 456.00 | | 119 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 976.00 | 6 166 301.00 | | 6 245 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 737 657.00 | 11 528 632.00 | | 11 737 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 018 007.00 | 1 985 662.00 | 28 003 669.00 | 26 018 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 018 007.00 | 1 985 662.00 | 28 003 669.00 | 26 018 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 123 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 251 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 513 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 599.00 | |
GE Autres charges | | | 18 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 926 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 713.00 | 5 588.00 | | 4 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 213.00 | 5 588.00 | | 37 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 005.00 | 125 151.00 | | 135 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 512.00 | 4 371.00 | | 17 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 517.00 | 129 522.00 | | 152 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 304.00 | -123 934.00 | | -115 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 162 921.00 | 23 960 018.00 | | 28 162 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 116 915.00 | 23 836 388.00 | | 28 116 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 006.00 | 123 631.00 | | 46 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 954.00 | | 184 099.00 | 6 132 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 064.00 | 59 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 499.00 | 6 138 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 000.00 | 5 421 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 435.00 | 658 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423 335.00 | | 85 963.00 | 5 423 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 202.00 | | 95 235.00 | 617 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 418.00 | | 2 901.00 | 92 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 278.00 | 258 441.00 | 140 940.00 | 730 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 663.00 | 158 490.00 | 88 000.00 | 284 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 616.00 | 99 951.00 | 52 940.00 | 445 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 377.00 | 161 599.00 | 32 500.00 | 735 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 377.00 | 161 599.00 | 32 500.00 | 735 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 635.00 | 684 635.00 | | 684 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539 512.00 | 1 539 512.00 | | 1 539 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 870.00 | 1 637 870.00 | | 1 637 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 852.00 | 4 147 852.00 | | 4 147 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VB T. V. A. | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VC Groupe et associés | 886 577.00 | 886 577.00 | | 886 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 586.00 | 301 197.00 | 456 389.00 | 757 586.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 958.00 | 312 958.00 | | 312 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 409.00 | 280 409.00 | | 280 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 478.00 | 212 478.00 | | 212 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651 430.00 | 5 592 176.00 | 59 254.00 | 5 651 430.00 |
VW T.V.A. | 1 091 346.00 | 1 091 346.00 | | 1 091 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 976.00 | 5 789 587.00 | 456 389.00 | 6 245 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 362.00 | | | 362.00 |