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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 457.00 | 925.00 | 1 532.00 | 2 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 901.00 | 76 838.00 | 96 063.00 | 172 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 358.00 | 77 762.00 | 97 596.00 | 175 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 727.00 | | 86 727.00 | 86 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 712.00 | 869.00 | 57 843.00 | 58 712.00 |
072 Créances – Autres | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
084 Disponibilités | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 700.00 | 869.00 | 202 831.00 | 203 700.00 |
110 Total général Actif | 379 058.00 | 78 631.00 | 300 426.00 | 379 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 619.00 | 175 055.00 | | 145 619.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 193.00 | 180 667.00 | | 230 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215.00 | 150.00 | | 215.00 |
222 Production stockée | -14 559.00 | 23 459.00 | | -14 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 633.00 | 1 304.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 101.00 | 382 635.00 | | 362 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 374.00 | 115 352.00 | | 103 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 291.00 | 80 451.00 | | 98 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 962.00 | 937.00 | | -30 962.00 |
242 Autres charges externes. | 49 755.00 | 36 533.00 | | 49 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 1 798.00 | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 903.00 | 62 244.00 | | 62 903.00 |
252 Charges sociales | 10 157.00 | 10 842.00 | | 10 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 361.00 | 21 952.00 | | 24 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 869.00 | | | 869.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 230.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 895.00 | 330 337.00 | | 320 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 206.00 | 52 298.00 | | 41 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 861.00 | 12 532.00 | | 8 861.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 1 098.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 12 800.00 | | 8 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 404.00 | 50 933.00 | | 40 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 708.00 | | | 150 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 869.00 | | | 869.00 |