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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 656.00 | 22 474.00 | 5 182.00 | 27 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 739.00 | 22 474.00 | 905 264.00 | 927 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
BZ Autres créances | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CF Disponibilités | 347 657.00 | | 347 657.00 | 347 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 648.00 | | 446 648.00 | 446 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 387.00 | 22 474.00 | 1 351 912.00 | 1 374 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 605.00 | 934 605.00 | | 934 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 756.00 | 5 246.00 | | 9 756.00 |
DG Autres réserves | 134 759.00 | 139 076.00 | | 134 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 902.00 | 90 192.00 | | 85 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 023.00 | 1 169 121.00 | | 1 165 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 613.00 | 7 218.00 | | 17 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 613.00 | 7 218.00 | | 17 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 319.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 434.00 | 33 010.00 | | 34 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 705.00 | 230 679.00 | | 126 705.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | 8 930.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 275.00 | 272 940.00 | | 169 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 912.00 | 1 449 279.00 | | 1 351 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 275.00 | 272 940.00 | | 169 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 129 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 122.00 | 19 151.00 | | 14 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | 37 224.00 | | 27 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 635.00 | 1 295 272.00 | | 1 168 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 733.00 | 1 205 080.00 | | 1 082 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 902.00 | 90 192.00 | | 85 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 739.00 | | | 927 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 134.00 | 6 341.00 | | 16 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 134.00 | 6 341.00 | | 16 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VC Groupe et associés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 073.00 | 98 990.00 | 83.00 | 99 073.00 |
VW T.V.A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |