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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 750.00 | 18 250.00 | 532 500.00 | 550 750.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 97 374.00 | | 97 374.00 | 97 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 990.00 | 18 250.00 | 631 740.00 | 649 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DH Report à nouveau | 73 713.00 | 153 588.00 | | 73 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 771.00 | -79 874.00 | | 102 771.00 |
DL TOTAL (I) | 344 255.00 | 241 483.00 | | 344 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 975.00 | 271 095.00 | | 247 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 640.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 629.00 | 41 090.00 | | 37 629.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 9 356.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 484.00 | 349 182.00 | | 287 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 740.00 | 590 666.00 | | 631 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 096.00 | 101 267.00 | | 63 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 561.00 | 85 600.00 | | 247 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 790.00 | 165 475.00 | | 144 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 771.00 | -79 875.00 | | 102 771.00 |