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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 907.00 | 18 702.00 | 12 204.00 | 30 907.00 |
040 Immobilisations financières | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 121.00 | 48 002.00 | 79 119.00 | 127 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
084 Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
110 Total général Actif | 166 788.00 | 48 002.00 | 118 786.00 | 166 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 741.00 | 131 175.00 | | 102 741.00 |
230 Autres produits | 971.00 | 77.00 | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 712.00 | 131 252.00 | | 103 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 347.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 419.00 | 36 278.00 | | 35 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | 4 237.00 | | 4 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 645.00 | 46 712.00 | | 48 645.00 |
252 Charges sociales | 23 388.00 | 24 990.00 | | 23 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 365.00 | 8 571.00 | | 4 365.00 |
262 Autres charges | 2 029.00 | 590.00 | | 2 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 620.00 | 122 725.00 | | 118 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 908.00 | 8 527.00 | | -14 908.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 718.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | 646.00 | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 700.00 | 5 991.00 | | -16 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 121.00 | | | 127 121.00 |