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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 782.00 | 54 554.00 | 21 228.00 | 75 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 782.00 | 54 554.00 | 21 228.00 | 75 782.00 |
BZ Autres créances | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
CF Disponibilités | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 871.00 | 54 554.00 | 103 317.00 | 157 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DH Report à nouveau | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 073.00 | | | -14 073.00 |
DL TOTAL (I) | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 309.00 | | | 161 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 073.00 | | | -14 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 093.00 | | 683.00 | 78 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 994.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 75 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | 683.00 | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 762.00 | 15 792.00 | | 38 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 762.00 | 15 792.00 | | 38 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VC Groupe et associés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VW T.V.A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 340.00 | 44 340.00 | 40 000.00 | 84 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YT Sous‐traitance | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |