| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 788.00 | 2 112.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 133.00 | 18 351.00 | 31 781.00 | 50 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 033.00 | 19 139.00 | 33 893.00 | 53 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BZ Autres créances | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CF Disponibilités | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 740.00 | 19 139.00 | 87 601.00 | 106 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
DH Report à nouveau | | 6 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | 20 977.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 31 134.00 | 29 408.00 | | 31 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 9.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | 1 304.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 3 983.00 | | 10 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 042.00 | 12 999.00 | | 26 042.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 4 290.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 467.00 | 22 586.00 | | 56 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 601.00 | 51 994.00 | | 87 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
FG Production vendue services | 221 893.00 | 30 271.00 | 252 164.00 | 221 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 272.00 | 30 271.00 | 254 543.00 | 224 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 3 007.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 923.00 | 77 611.00 | | 265 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 198.00 | 56 634.00 | | 264 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725.00 | 20 977.00 | | 1 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 203.00 | | 17 844.00 | 35 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 53 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 188.00 | | 17 844.00 | 35 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 514.00 | 7 625.00 | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 7 625.00 | | 11 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 702.00 | 3 071.00 | | 2 702.00 |
ST Autres comptes | 34 766.00 | 14 225.00 | | 34 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 093.00 | 6 648.00 | | 30 093.00 |
YT Sous‐traitance | 11 015.00 | 17 841.00 | | 11 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 2 630.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 885.00 | 2 630.00 | | 3 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 502.00 | 14 186.00 | | 25 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 947.00 | 9 834.00 | | 23 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 891.00 | 41 786.00 | | 86 891.00 |