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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 738.00 | | 224 738.00 | 224 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 754.00 | 29 263.00 | 39 491.00 | 68 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 492.00 | 29 263.00 | 264 229.00 | 293 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 203.00 | 29 263.00 | 316 940.00 | 346 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 509.00 | 31 885.00 | | 20 509.00 |
DL TOTAL (I) | 59 309.00 | 70 685.00 | | 59 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 738.00 | 86 683.00 | | 128 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 3 006.00 | | 7 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 164.00 | 114 996.00 | | 121 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 631.00 | 204 685.00 | | 257 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 940.00 | 275 370.00 | | 316 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 377.00 | | 212 377.00 | 212 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 377.00 | | 212 377.00 | 212 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 5 627.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 377.00 | 347 816.00 | | 241 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 868.00 | 315 931.00 | | 220 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 509.00 | 31 885.00 | | 20 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 811.00 | | 15 681.00 | 277 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 738.00 | | | 224 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 073.00 | | 15 681.00 | 53 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 172.00 | 9 091.00 | | 20 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 172.00 | 9 091.00 | | 20 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |