| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 703 417.00 | | 703 417.00 | 703 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 228.00 | | 811 228.00 | 811 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 228.00 | | 811 228.00 | 811 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 730 603.00 | | | -1 730 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 356.00 | | | 1 733 356.00 |
DL TOTAL (I) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 613.00 | | | 773 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 475.00 | | | 798 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 228.00 | | | 811 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 475.00 | | | 798 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 543 250.00 | | 9 543 250.00 | 9 543 250.00 |
FG Production vendue services | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 633 915.00 | | 9 633 915.00 | 9 633 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 737 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 693 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 837 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 487 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 177.00 | | | -129 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 753.00 | | | 624 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 753 459.00 | | | 9 753 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 103.00 | | | 8 020 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 356.00 | | | 1 733 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624 753.00 | 624 753.00 | | 624 753.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446 888.00 | | | 6 446 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 860.00 | 148 860.00 | | 148 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 475.00 | 798 475.00 | | 798 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 608.00 | | | 123 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
ST Autres comptes | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 215.00 | | | 48 215.00 |