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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 064.00 | 48 019.00 | 377 045.00 | 425 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 058.00 | 14 782.00 | 40 276.00 | 55 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 697.00 | 1 357.00 | 3 340.00 | 4 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 937 490.00 | | 5 937 490.00 | 5 937 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 083 309.00 | 1 856 966.00 | 7 226 343.00 | 9 083 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 890.00 | | 151 890.00 | 151 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 657.00 | | 2 853 657.00 | 2 853 657.00 |
BZ Autres créances | 3 567 125.00 | | 3 567 125.00 | 3 567 125.00 |
CF Disponibilités | 2 203 527.00 | | 2 203 527.00 | 2 203 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 980 593.00 | | 8 980 593.00 | 8 980 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 063 902.00 | 1 856 966.00 | 16 206 935.00 | 18 063 902.00 |
CU Autres participations | 2 661 000.00 | 1 792 808.00 | 868 192.00 | 2 661 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 261 050.00 | 600 000.00 | | 3 261 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
DH Report à nouveau | 58 008.00 | 117 292.00 | | 58 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 355.00 | -59 284.00 | | 168 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 249.00 | 670 715.00 | | 3 579 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 66 667.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306 596.00 | 7 866 282.00 | | 5 306 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 174.00 | 1 814 709.00 | | 2 992 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 282.00 | 697 415.00 | | 1 311 282.00 |
EA Autres dettes | 1 017 635.00 | 3 869 863.00 | | 1 017 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 627 687.00 | 14 314 936.00 | | 12 627 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 206 935.00 | 14 985 651.00 | | 16 206 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 354 437.00 | | 1 354 437.00 | 1 354 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 437.00 | | 1 354 437.00 | 1 354 437.00 |
FQ Autres produits | | | 37 774 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 129 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 218.00 | |
GE Autres charges | | | 34 001 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 225 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 792 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 37 774 781.00 | | | 37 774 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 001 641.00 | | | 34 001 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100 161.00 | -584 838.00 | | -1 100 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 197 947.00 | 30 658 199.00 | | 39 197 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 029 592.00 | 30 717 482.00 | | 39 029 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 355.00 | -59 284.00 | | 168 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 783 187.00 | | 1 300 122.00 | 7 783 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 598 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 083 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 360.00 | | 171 704.00 | 253 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529 827.00 | | 1 068 663.00 | 7 529 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 941.00 | 45 217.00 | | 18 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 941.00 | 29 078.00 | | 18 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 792 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 792 808.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 792 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 306 596.00 | | 5 306 596.00 | 5 306 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 174.00 | 2 992 174.00 | | 2 992 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 396.00 | 533 396.00 | | 533 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 984.00 | 244 984.00 | | 244 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 635.00 | 1 017 635.00 | | 1 017 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 937 490.00 | | | 5 937 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 657.00 | | | 2 853 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 648 397.00 | | | 648 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 500 000.00 | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898 043.00 | | | 2 898 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 758.00 | | | 168 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 394.00 | | | 204 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 714 556.00 | 4 384 987.00 | 8 329 569.00 | 12 714 556.00 |
VW T.V.A. | 471 776.00 | 471 776.00 | | 471 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 627 687.00 | 5 821 091.00 | 6 806 596.00 | 12 627 687.00 |