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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 511.00 | 2 036.00 | 5 475.00 | 7 511.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 066.00 | 2 036.00 | 7 030.00 | 9 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 900.00 | | 1 502 900.00 | 1 502 900.00 |
BZ Autres créances | 133 952.00 | | 133 952.00 | 133 952.00 |
CF Disponibilités | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 320.00 | | 1 910 320.00 | 1 910 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 386.00 | 2 036.00 | 1 917 350.00 | 1 919 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 600.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 75 216.00 | 30 885.00 | | 75 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 271.00 | 78 243.00 | | 82 271.00 |
DL TOTAL (I) | 261 999.00 | 209 728.00 | | 261 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 572.00 | 430 771.00 | | 501 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 995.00 | 363 834.00 | | 905 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 785.00 | 94 220.00 | | 247 785.00 |
EA Autres dettes | | 2 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 655 351.00 | 906 954.00 | | 1 655 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 350.00 | 1 116 681.00 | | 1 917 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580.00 | | 5 486.00 | 3 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | 4 186.00 | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 1 300.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 1 235.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 1 235.00 | | 802.00 |