| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 2 645.00 | 4 155.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | 8 100.00 | 690.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 157.00 | 31 980.00 | 5 178.00 | 37 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 009.00 | | 1 186 009.00 | 1 186 009.00 |
BZ Autres créances | 42 471 544.00 | | 42 471 544.00 | 42 471 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 657 553.00 | | 43 657 553.00 | 43 657 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 694 711.00 | 31 980.00 | 43 662 731.00 | 43 694 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 983.00 | 3 663 463.00 | | 610 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 279.00 | -3 052 479.00 | | -432 279.00 |
DL TOTAL (I) | 189 704.00 | 621 983.00 | | 189 704.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | 48 000.00 | | 50 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 500.00 | 48 000.00 | | 50 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 036.00 | 24 924.00 | | 24 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 795.00 | 409 295.00 | | 706 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 526.00 | 3 206 294.00 | | 2 476 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 086.00 | 1 519 463.00 | | 867 086.00 |
EA Autres dettes | 39 348 084.00 | 34 457 527.00 | | 39 348 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 422 527.00 | 39 617 502.00 | | 43 422 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 662 731.00 | 40 287 485.00 | | 43 662 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 617 502.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 924.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 817 376.00 | | 4 817 376.00 | 4 817 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 376.00 | | 4 817 376.00 | 4 817 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 125 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 278.00 | 50.00 | | 29 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 278.00 | 50.00 | | 29 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 31 452.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 31 452.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 724.00 | -31 402.00 | | 28 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 613.00 | 4 281 917.00 | | 4 862 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 892.00 | 7 334 397.00 | | 5 294 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 279.00 | -3 052 479.00 | | -432 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631.00 | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 37 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 531.00 | 2 348.00 | | 21 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | 2 348.00 | | 21 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 2 500.00 | | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 100.00 | 2 500.00 | | 56 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 526.00 | 2 476 526.00 | | 2 476 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 099.00 | 376 099.00 | | 376 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 348 084.00 | 39 348 084.00 | | 39 348 084.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 009.00 | 1 186 009.00 | | 1 186 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VB T. V. A. | 366 359.00 | 366 359.00 | | 366 359.00 |
VC Groupe et associés | 41 886 237.00 | 41 886 237.00 | | 41 886 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VI Groupe et associés | 706 795.00 | 706 795.00 | | 706 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
VP Divers | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 666 677.00 | 43 666 677.00 | | 43 666 677.00 |
VW T.V.A. | 197 668.00 | 197 668.00 | | 197 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 422 527.00 | 43 422 527.00 | | 43 422 527.00 |