| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 231 086.00 | 196 481.00 | 34 604.00 | 231 086.00 |
CF Disponibilités | 493 039.00 | | 493 039.00 | 493 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 738 526.00 | 196 481.00 | 542 044.00 | 738 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 526.00 | 263 481.00 | 542 044.00 | 805 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 481.00 | | | 196 481.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 370.00 | 149 847.00 | | 204 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 928.00 | 54 523.00 | | -251 928.00 |
DL TOTAL (I) | -46 558.00 | 205 370.00 | | -46 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 541.00 | 858 143.00 | | 570 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 9 955.00 | | 15 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614.00 | 5 430.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 602.00 | 873 653.00 | | 588 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 044.00 | 1 079 024.00 | | 542 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 653.00 | 122 772.00 | | 873 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 541.00 | | | 570 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 320.00 | 14 320.00 | | -14 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 110 819.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 928.00 | 56 296.00 | | 260 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 928.00 | 54 523.00 | | -251 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 858 143.00 | 858 143.00 | | 858 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 467.00 | 164 467.00 | | 164 467.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 654.00 | 873 654.00 | | 873 654.00 |