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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 424 002.00 | | 208 424 002.00 | 208 424 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 472 503.00 | | 345 472 503.00 | 345 472 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 571.00 | | 112 571.00 | 112 571.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 988.00 | | 173 988.00 | 173 988.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 571 428.00 | | 571 428.00 | 571 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 845 072.00 | | 346 845 072.00 | 346 845 072.00 |
CU Autres participations | 137 048 001.00 | | 137 048 001.00 | 137 048 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 627 151.00 | | 627 151.00 | 627 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 936 001.00 | 119 936 001.00 | | 119 936 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 036 629.00 | -2 399 352.00 | | -3 036 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 331.00 | -637 276.00 | | 298 331.00 |
DL TOTAL (I) | 117 197 703.00 | 116 899 371.00 | | 117 197 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 885 861.00 | 182 393 828.00 | | 168 885 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 867.00 | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 232.00 | | |
EA Autres dettes | 757 594.00 | 757 594.00 | | 757 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 647 368.00 | 243 155 522.00 | | 229 647 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 845 072.00 | 360 054 894.00 | | 346 845 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 165 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 165 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 623 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 623 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 823 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 823 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 823 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 165 185.00 | 17 418 821.00 | | 17 165 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 866 853.00 | 18 056 098.00 | | 16 866 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 331.00 | -637 276.00 | | 298 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 157 318.00 | | 344 781.00 | 358 157 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 029 596.00 | 345 472 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 029 596.00 | 345 472 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 157 318.00 | | 344 781.00 | 358 157 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 885 861.00 | | 168 885 861.00 | 168 885 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 594.00 | 757 594.00 | | 757 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 424 002.00 | | 208 424 002.00 | 208 424 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 544 156.00 | 119 654.00 | 208 424 502.00 | 208 544 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 647 368.00 | 761 507.00 | 168 885 861.00 | 229 647 368.00 |