| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473.00 | 1 591.00 | 2 882.00 | 4 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | 665.00 | 1 275.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414.00 | 2 256.00 | 4 157.00 | 6 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 239.00 | 9 812.00 | 75 427.00 | 85 239.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CF Disponibilités | 155 507.00 | | 155 507.00 | 155 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 566.00 | 9 812.00 | 238 754.00 | 248 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 980.00 | 12 068.00 | 242 911.00 | 254 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 707.00 | 67 846.00 | | 58 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 205.00 | 40 861.00 | | 72 205.00 |
DL TOTAL (I) | 131 961.00 | 109 757.00 | | 131 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 603.00 | 12 041.00 | | 19 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 1 000.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | 15 474.00 | | 39 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 582.00 | 15 961.00 | | 42 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 950.00 | 44 475.00 | | 110 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 911.00 | 154 232.00 | | 242 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 450.00 | 43 475.00 | | 101 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 032.00 | | 628 032.00 | 628 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 032.00 | | 628 032.00 | 628 032.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 492.00 | 10 431.00 | | 23 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 837.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -170.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 294.00 | 8 658.00 | | 21 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 155.00 | 355 244.00 | | 618 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 951.00 | 314 382.00 | | 545 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 205.00 | 40 861.00 | | 72 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299.00 | | 4 115.00 | 2 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | 4 115.00 | 2 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 1 020.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 1 020.00 | | 1 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VI Groupe et associés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 542.00 | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 825.00 | 3 190.00 | | 4 825.00 |
ST Autres comptes | 31 124.00 | 25 772.00 | | 31 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 797.00 | 9 731.00 | | 9 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 811.00 | 14 669.00 | | 10 811.00 |
YT Sous‐traitance | 156 921.00 | 104 143.00 | | 156 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 719.00 | 3 693.00 | | 22 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 491.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | 1 033.00 | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 796.00 | 48 009.00 | | 66 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 329.00 | 25 676.00 | | 58 329.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 386.00 | 146 529.00 | | 225 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |