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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 1 218.00 | 1 349.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 914.00 | 20 601.00 | 31 314.00 | 51 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 104.00 | 22 382.00 | 32 722.00 | 55 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 209.00 | | 136 209.00 | 136 209.00 |
BZ Autres créances | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 167 475.00 | | 167 475.00 | 167 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 475.00 | | 350 475.00 | 350 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 579.00 | 22 382.00 | 383 197.00 | 405 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 699.00 | 65 806.00 | | 88 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 341.00 | 22 893.00 | | -14 341.00 |
DL TOTAL (I) | 77 658.00 | 91 999.00 | | 77 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 843.00 | 40 153.00 | | 72 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 743.00 | 137 655.00 | | 110 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 709.00 | 53 466.00 | | 74 709.00 |
EA Autres dettes | 47 244.00 | 27 067.00 | | 47 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 539.00 | 259 342.00 | | 305 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 197.00 | 351 340.00 | | 383 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 685.00 | 21 420.00 | | 33 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 061.00 | 21 420.00 | | 33 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 574.00 | 8 808.00 | | 13 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010.00 | 8 808.00 | | 13 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 136 209.00 | 136 209.00 | | 136 209.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VI Groupe et associés | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 638.00 | 153 578.00 | 60.00 | 153 638.00 |
VW T.V.A. | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 539.00 | 305 539.00 | | 305 539.00 |