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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 997.00 | 18 921.00 | 76.00 | 18 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 031.00 | 64 903.00 | 8 129.00 | 73 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 420.00 | 133 521.00 | 102 899.00 | 236 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
BN En cours de production de biens | 216 186.00 | | 216 186.00 | 216 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 088.00 | | 71 086.00 | 71 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 259.00 | | 228 259.00 | 228 259.00 |
BZ Autres créances | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
CF Disponibilités | 519 156.00 | | 519 156.00 | 519 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 984.00 | | 1 282 984.00 | 1 282 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 404.00 | 133 521.00 | 1 385 883.00 | 1 519 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 848.00 | 40 154.00 | 49 694.00 | 89 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 302.00 | | | 462 302.00 |
DH Report à nouveau | -61 483.00 | | | -61 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
DL TOTAL (I) | 440 966.00 | | | 440 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 549.00 | | | 329 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
EA Autres dettes | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 475.00 | | | 238 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 918.00 | | | 944 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 883.00 | | | 1 385 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 918.00 | | | 944 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 160.00 | | 37 706.00 | 230 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 142.00 | | 37 706.00 | 52 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 095.00 | 352.00 | 236 420.00 | 31 095.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 095.00 | | 9 543.00 | 31 095.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 92 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 350.00 | 20 524.00 | 352.00 | 113 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 427.00 | 17 727.00 | | 22 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 379.00 | 2 796.00 | 352.00 | 81 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 549.00 | 329 549.00 | | 329 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 475.00 | 238 475.00 | | 238 475.00 |
UX Autres créances clients | 228 259.00 | 228 259.00 | | 228 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VC Groupe et associés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 724.00 | 337 724.00 | | 337 724.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 918.00 | 944 918.00 | | 944 918.00 |