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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 209.00 | | 870 209.00 | 870 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
CF Disponibilités | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 855.00 | | 1 317 855.00 | 1 317 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 855.00 | | 1 317 855.00 | 1 317 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
DH Report à nouveau | | -29 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 943.00 | 87 349.00 | | 8 943.00 |
DL TOTAL (I) | 68 145.00 | 59 201.00 | | 68 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 459.00 | 633 271.00 | | 614 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 350.00 | 562 476.00 | | 579 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | 22 982.00 | | 31 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 228.00 | 10 314.00 | | 24 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 710.00 | 1 229 043.00 | | 1 249 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 855.00 | 1 288 244.00 | | 1 317 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 16 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 9 386.00 | | 7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 512.00 | 738 624.00 | | 121 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 569.00 | 651 275.00 | | 112 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 943.00 | 87 349.00 | | 8 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 350.00 | 579 350.00 | | 579 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 459.00 | 30 511.00 | 91 001.00 | 614 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 710.00 | 665 763.00 | 91 001.00 | 1 249 710.00 |