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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 565.00 | 7 426.00 | 17 138.00 | 24 565.00 |
040 Immobilisations financières | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 615.00 | 7 426.00 | 54 188.00 | 61 615.00 |
060 Stock marchandises | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391 569.00 | | 391 569.00 | 391 569.00 |
072 Créances – Autres | 747 806.00 | | 747 806.00 | 747 806.00 |
084 Disponibilités | 292 088.00 | | 292 088.00 | 292 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 441 295.00 | | 1 441 295.00 | 1 441 295.00 |
110 Total général Actif | 1 502 909.00 | 7 426.00 | 1 495 483.00 | 1 502 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 998 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 403 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 495 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 274.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 965.00 | 211 382.00 | | 33 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 530.00 | 225 767.00 | | 443 530.00 |
230 Autres produits | | 11 435.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 496.00 | 448 584.00 | | 477 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 105.00 | 142 947.00 | | 16 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 852.00 | | | -53 852.00 |
242 Autres charges externes. | 205 681.00 | 170 581.00 | | 205 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | 19 148.00 | | 6 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 290.00 | 3 436.00 | | 4 290.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 232 330.00 | 336 119.00 | | 232 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 245 166.00 | 112 465.00 | | 245 166.00 |
280 Produits financiers | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
294 Charges financières | 180 035.00 | 9.00 | | 180 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 600.00 | 8 381.00 | | 6 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 900.00 | 42 945.00 | | 24 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 030.00 | 61 129.00 | | 30 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |