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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 567.00 | 3 643.00 | 924.00 | 4 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 706.00 | 45 278.00 | 73 428.00 | 118 706.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 323.00 | 48 921.00 | 75 402.00 | 124 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
060 Stock marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
072 Créances – Autres | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
084 Disponibilités | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
110 Total général Actif | 160 390.00 | 48 921.00 | 111 469.00 | 160 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 818.00 | 10 927.00 | | 11 818.00 |
214 Production vendue de biens – France | 263 278.00 | 266 071.00 | | 263 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180.00 | 1.00 | | 180.00 |
230 Autres produits | 3 813.00 | 30.00 | | 3 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 088.00 | 277 028.00 | | 279 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 907.00 | 8 392.00 | | 10 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 004.00 | 482.00 | | -1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 376.00 | 132 297.00 | | 112 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | 1 517.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 57 569.00 | 57 186.00 | | 57 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 2 688.00 | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 557.00 | 64 640.00 | | 73 557.00 |
252 Charges sociales | 16 612.00 | 16 415.00 | | 16 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 678.00 | 12 155.00 | | 15 678.00 |
262 Autres charges | 22.00 | -1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 756.00 | 295 770.00 | | 289 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 668.00 | -18 742.00 | | -10 668.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 610.00 | | |
294 Charges financières | 1 017.00 | 1 043.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 15 673.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 703.00 | -19 047.00 | | -11 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2.00 | | | 2.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |