| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 821 019.00 | | 207 821 019.00 | 207 821 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 821 520.00 | | 344 821 520.00 | 344 821 520.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 824 730.00 | | 344 824 730.00 | 344 824 730.00 |
CU Autres participations | 137 000 001.00 | | 137 000 001.00 | 137 000 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 024 001.00 | 137 024 001.00 | | 137 024 001.00 |
DH Report à nouveau | -481 034.00 | -358 616.00 | | -481 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 715.00 | -122 418.00 | | 56 715.00 |
DL TOTAL (I) | 136 599 682.00 | 136 542 966.00 | | 136 599 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 221 134.00 | 220 925 922.00 | | 208 221 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 867.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 225 047.00 | 220 929 789.00 | | 208 225 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 824 730.00 | 357 472 756.00 | | 344 824 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 211 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 211 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 150 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 150 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 211 215.00 | 16 463 964.00 | | 17 211 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 154 499.00 | 16 586 382.00 | | 17 154 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 715.00 | -122 418.00 | | 56 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 470 305.00 | | 394 491.00 | 357 470 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 043 276.00 | 344 821 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 043 276.00 | 344 821 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 470 305.00 | | 394 491.00 | 357 470 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 221 134.00 | | 208 221 134.00 | 208 221 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 821 019.00 | | 207 821 019.00 | 207 821 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 821 519.00 | | 207 821 519.00 | 207 821 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 225 047.00 | 3 913.00 | 208 221 134.00 | 208 225 047.00 |