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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 203.00 | 549 678.00 | 469 525.00 | 1 019 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 264.00 | 4 022.00 | 4 242.00 | 8 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 457.00 | 563 664.00 | 475 793.00 | 1 039 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BZ Autres créances | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
CF Disponibilités | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 409.00 | | 197 409.00 | 197 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 866.00 | 563 664.00 | 673 203.00 | 1 236 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 980.00 | 9 963.00 | 1 017.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 001.00 | 710 001.00 | | 710 001.00 |
DH Report à nouveau | -206 120.00 | -62 610.00 | | -206 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 396.00 | -143 510.00 | | -182 396.00 |
DL TOTAL (I) | 321 485.00 | 503 881.00 | | 321 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 685.00 | 314 133.00 | | 268 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 9 934.00 | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 744.00 | 41 455.00 | | 53 744.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 718.00 | 365 522.00 | | 351 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 203.00 | 869 403.00 | | 673 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 485.00 | 290 424.00 | | 236 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 975.00 | 115 630.00 | | 113 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 298.00 | | 163 159.00 | 876 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 069.00 | | 160 134.00 | 859 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | | 3 023.00 | 5 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 2.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 260.00 | 184 404.00 | | 379 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 303.00 | 3 660.00 | | 6 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 956.00 | 179 722.00 | | 369 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 022.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 709.00 | 39 477.00 | 115 232.00 | 154 709.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 395.00 | 116 435.00 | 960.00 | 117 395.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 717.00 | 236 485.00 | 115 232.00 | 351 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 7 697.00 | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 571.00 | 5 219.00 | | 8 571.00 |
ST Autres comptes | 26 179.00 | 42 947.00 | | 26 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 400.00 | 37 984.00 | | 27 400.00 |
YT Sous‐traitance | 51 280.00 | 141 403.00 | | 51 280.00 |
YW Taxe professionnelle | | 969.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | 8 666.00 | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 214.00 | 64 760.00 | | 40 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 543.00 | 10 365.00 | | 7 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 430.00 | 227 553.00 | | 113 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |