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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 221 134.00 | | 208 221 134.00 | 208 221 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 245 635.00 | | 345 245 635.00 | 345 245 635.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 247 224.00 | | 345 247 224.00 | 345 247 224.00 |
CU Autres participations | 137 024 001.00 | | 137 024 001.00 | 137 024 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 048 001.00 | 137 048 001.00 | | 137 048 001.00 |
DH Report à nouveau | -207 867.00 | -187 972.00 | | -207 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 349.00 | -19 895.00 | | -57 349.00 |
DL TOTAL (I) | 136 782 783.00 | 136 840 133.00 | | 136 782 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 460 527.00 | 221 108 817.00 | | 208 460 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 867.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 464 440.00 | 221 112 684.00 | | 208 464 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 247 224.00 | 357 952 817.00 | | 345 247 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 460 527.00 | | | 208 460 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 150 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 150 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 165 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 165 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 150 212.00 | 16 581 085.00 | | 17 150 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 207 561.00 | 16 600 981.00 | | 17 207 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 349.00 | -19 895.00 | | -57 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 950 423.00 | | 344 781.00 | 357 950 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 049 569.00 | 345 245 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 049 569.00 | 345 245 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 950 423.00 | | 344 781.00 | 357 950 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 460 527.00 | 36 525.00 | 208 424 002.00 | 208 460 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 221 134.00 | | 208 221 134.00 | 208 221 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 221 681.00 | 47.00 | 208 221 634.00 | 208 221 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 464 440.00 | 40 438.00 | 208 424 002.00 | 208 464 440.00 |