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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 139.00 | 361.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AP Constructions | 192 987.00 | 85 286.00 | 107 701.00 | 192 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 522.00 | 6 917.00 | 11 605.00 | 18 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 813.00 | 161 431.00 | 210 382.00 | 371 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 362.00 | 253 773.00 | 364 589.00 | 618 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BT Marchandises | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
BZ Autres créances | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 057.00 | | 165 057.00 | 165 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 419.00 | 253 773.00 | 529 646.00 | 783 419.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 741.00 | -261 804.00 | | -317 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 906.00 | -55 937.00 | | -110 906.00 |
DL TOTAL (I) | -418 647.00 | -307 741.00 | | -418 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 613.00 | 482 986.00 | | 402 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 538.00 | 128 138.00 | | 100 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 663.00 | 308 828.00 | | 337 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 478.00 | 84 441.00 | | 107 478.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 293.00 | 1 005 003.00 | | 948 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 646.00 | 697 262.00 | | 529 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 114.00 | 1 005 003.00 | | 585 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 153.00 | | 91 084.00 | 529 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 618 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 583 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 653.00 | | 56 544.00 | 528 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 952.00 | 64 882.00 | 1 061.00 | 189 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 952.00 | 64 743.00 | 1 061.00 | 189 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 663.00 | 337 663.00 | | 337 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
UX Autres créances clients | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 582.00 | 96 404.00 | 293 178.00 | 389 582.00 |
VI Groupe et associés | 100 538.00 | 30 538.00 | 70 000.00 | 100 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 292.00 | 585 114.00 | 363 178.00 | 948 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 5 452.00 | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 358.00 | 10 843.00 | | 15 358.00 |
ST Autres comptes | 88 805.00 | 93 671.00 | | 88 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 247.00 | 53 286.00 | | 54 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193.00 | | | 193.00 |
YT Sous‐traitance | 14 117.00 | 19 410.00 | | 14 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 432.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | 5 709.00 | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 059.00 | 61 602.00 | | 73 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 369.00 | 74 973.00 | | 87 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 527.00 | 178 641.00 | | 172 527.00 |