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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 737.00 | 17 727.00 | 2 010.00 | 19 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 924.00 | 17 727.00 | 9 197.00 | 26 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 961.00 | | 668 961.00 | 668 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 207 499.00 | | 207 499.00 | 207 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 667.00 | | 898 667.00 | 898 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 592.00 | 17 727.00 | 907 865.00 | 925 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 136 114.00 | 124 759.00 | | 136 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 124.00 | 11 354.00 | | -60 124.00 |
DL TOTAL (I) | 77 640.00 | 137 764.00 | | 77 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 111.00 | 327 801.00 | | 645 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 949.00 | 447 338.00 | | 145 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 25 679.00 | | 11 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329.00 | 30 025.00 | | 2 329.00 |
EA Autres dettes | 25 559.00 | 179.00 | | 25 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 225.00 | 831 023.00 | | 830 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 865.00 | 968 786.00 | | 907 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 225.00 | 522 461.00 | | 830 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 111.00 | 3 466.00 | | 500 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 700.00 | 1 027.00 | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 700.00 | 1 027.00 | | 16 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 111.00 | 500 111.00 | | 500 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 949.00 | 145 949.00 | | 145 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 336.00 | | | 324 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 225.00 | 830 225.00 | | 830 225.00 |