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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BZ Autres créances | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
CF Disponibilités | 1 419 175.00 | | 1 419 175.00 | 1 419 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 609.00 | | 1 560 609.00 | 1 560 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 609.00 | | 1 560 609.00 | 1 560 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -751 609.00 | -476 210.00 | | -751 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 345.00 | -275 399.00 | | 103 345.00 |
DL TOTAL (I) | -646 764.00 | -750 109.00 | | -646 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 368 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 012.00 | 3 717 763.00 | | 2 035 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 198.00 | 125 593.00 | | 137 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 108.00 | 34 906.00 | | 35 108.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 207 374.00 | 5 293 817.00 | | 2 207 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 609.00 | 4 543 709.00 | | 1 560 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
FG Production vendue services | 227 058.00 | | 227 058.00 | 227 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 058.00 | | 4 127 058.00 | 4 127 058.00 |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 521.00 | 16 605.00 | | 10 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 521.00 | 16 605.00 | | 10 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 521.00 | -16 605.00 | | -10 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 391.00 | 71 195.00 | | 4 127 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 046.00 | 346 594.00 | | 4 024 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 345.00 | -275 399.00 | | 103 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 198.00 | 137 198.00 | | 137 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 023.00 | 2 035 023.00 | | 2 035 023.00 |
UX Autres créances clients | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 374.00 | 2 207 374.00 | | 2 207 374.00 |