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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 578.00 | 27 219.00 | 4 359.00 | 31 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 578.00 | 27 219.00 | 4 359.00 | 31 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
072 Créances – Autres | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
084 Disponibilités | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 398.00 | | 145 398.00 | 145 398.00 |
110 Total général Actif | 176 977.00 | 27 219.00 | 149 758.00 | 176 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 800.00 | 245 266.00 | | 222 800.00 |
222 Production stockée | | -7 550.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
230 Autres produits | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 198.00 | 237 716.00 | | 236 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 947.00 | 20 091.00 | | 25 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 675.00 | -4 550.00 | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 48 840.00 | 57 065.00 | | 48 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 2 174.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 705.00 | 83 825.00 | | 85 705.00 |
252 Charges sociales | 25 363.00 | 34 469.00 | | 25 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 608.00 | 6 430.00 | | 6 608.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 410.00 | | |
262 Autres charges | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 055.00 | 201 913.00 | | 198 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 143.00 | 35 803.00 | | 38 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 285.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 7 334.00 | | 5 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 221.00 | 28 184.00 | | 32 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |