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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 200.00 | 36 604.00 | 45 595.00 | 82 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 581.00 | 58 229.00 | 131 352.00 | 189 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 781.00 | 94 833.00 | 180 947.00 | 275 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BN En cours de production de biens | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 438.00 | 1 069.00 | 31 369.00 | 32 438.00 |
BZ Autres créances | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 171 028.00 | | 171 028.00 | 171 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 906.00 | 1 069.00 | 319 837.00 | 320 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 686.00 | 95 902.00 | 500 784.00 | 596 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 86 879.00 | 88 769.00 | | 86 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 514.00 | -1 889.00 | | 12 514.00 |
DL TOTAL (I) | 103 793.00 | 91 279.00 | | 103 793.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 394.00 | 209 555.00 | | 242 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 2 414.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | 94 155.00 | | 104 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 960.00 | 47 344.00 | | 41 960.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 10 025.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 991.00 | 363 494.00 | | 393 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 784.00 | 457 773.00 | | 500 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 330.00 | 363 494.00 | | 208 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 457.00 | | 71 234.00 | 216 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 910.00 | 275 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 910.00 | 271 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 457.00 | | 71 234.00 | 212 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 816.00 | 45 427.00 | 8 410.00 | 57 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 816.00 | 45 427.00 | 8 410.00 | 57 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 394.00 | 56 734.00 | 185 661.00 | 242 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 991.00 | 208 330.00 | 185 661.00 | 393 991.00 |