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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 999 495.00 | | 1 999 495.00 | 1 999 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 495.00 | | 1 999 495.00 | 1 999 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 495.00 | | 1 999 495.00 | 1 999 495.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 785.00 | 255 785.00 | | 255 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
DH Report à nouveau | 14 528.00 | 13 423.00 | | 14 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 486.00 | 313 163.00 | | 1 682 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 378.00 | 607 950.00 | | 1 978 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 10 251.00 | | 9 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 405.00 | | |
EA Autres dettes | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 117.00 | 25 656.00 | | 21 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 495.00 | 633 606.00 | | 1 999 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 931 953.00 | | | 1 931 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931 953.00 | | | 1 931 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604 381.00 | | | 1 604 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 1 384.00 | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 225.00 | 328 441.00 | | 2 189 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 739.00 | 15 278.00 | | 506 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 486.00 | 313 163.00 | | 1 682 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 977.00 | | | 342 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | 327 572.00 | | 15 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 405.00 | 327 572.00 | | 15 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 977.00 | | | 342 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |