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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 714.00 | | 1 010 714.00 | 1 010 714.00 |
BZ Autres créances | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
CF Disponibilités | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 072.00 | | 113 072.00 | 113 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 786.00 | | 1 123 786.00 | 1 123 786.00 |
CU Autres participations | 1 010 714.00 | | 1 010 714.00 | 1 010 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 900.00 | 617 900.00 | | 617 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
DG Autres réserves | 98 771.00 | 229 812.00 | | 98 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 715.00 | -7 876.00 | | 189 715.00 |
DK Provisions réglementées | 12 314.00 | 11 539.00 | | 12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 930 795.00 | 863 470.00 | | 930 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 851.00 | 105 299.00 | | 44 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 200.00 | 198 098.00 | | 145 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 670.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 991.00 | 306 067.00 | | 192 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 786.00 | 1 169 537.00 | | 1 123 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 991.00 | 261 251.00 | | 192 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775.00 | 2 463.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 2 463.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -2 463.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 360.00 | | | 199 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645.00 | 7 876.00 | | 9 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 715.00 | -7 876.00 | | 189 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 714.00 | | | 1 010 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 714.00 | | | 1 010 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 539.00 | 775.00 | | 11 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 539.00 | 775.00 | | 11 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VI Groupe et associés | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 991.00 | 192 991.00 | | 192 991.00 |