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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 160.00 | | 502 160.00 | 502 160.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 690.00 | | 511 690.00 | 511 690.00 |
CU Autres participations | 502 160.00 | | 502 160.00 | 502 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DH Report à nouveau | | -85 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 887.00 | 86 511.00 | | 148 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080.00 | 648.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 152 479.00 | 3 159.00 | | 152 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 908.00 | 244 042.00 | | 203 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 732.00 | 131 337.00 | | 79 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 3 010.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 362.00 | | |
EA Autres dettes | 72 681.00 | 111 340.00 | | 72 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 212.00 | 514 091.00 | | 359 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 690.00 | 517 250.00 | | 511 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 212.00 | 106 494.00 | | 359 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 648.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 648.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -648.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 001.00 | 113 509.00 | | 163 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 114.00 | 26 998.00 | | 14 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 887.00 | 86 511.00 | | 148 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 160.00 | | | 502 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 160.00 | | | 502 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
VC Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 895.00 | 40 823.00 | 163 072.00 | 203 895.00 |
VI Groupe et associés | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 212.00 | 43 988.00 | 315 224.00 | 359 212.00 |