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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
BZ Autres créances | 4 763 448.00 | | 4 763 448.00 | 4 763 448.00 |
CF Disponibilités | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 817.00 | | 4 845 817.00 | 4 845 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 069.00 | | 4 871 069.00 | 4 871 069.00 |
CU Autres participations | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
DH Report à nouveau | -61 340.00 | -62 568.00 | | -61 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 659.00 | 1 228.00 | | 120 659.00 |
DL TOTAL (I) | 106 062.00 | -14 597.00 | | 106 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 11 130.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 4 759 967.00 | 2 503 691.00 | | 4 759 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 007.00 | 2 515 781.00 | | 4 765 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 069.00 | 2 501 184.00 | | 4 871 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -645.00 | | -645.00 | -645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -645.00 | | -645.00 | -645.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 488.00 | 36 064.00 | | 360 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 829.00 | 34 836.00 | | 239 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 659.00 | 1 228.00 | | 120 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213.00 | | 5 040.00 | 20 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 213.00 | | 5 040.00 | 20 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VC Groupe et associés | 4 763 448.00 | 4 763 448.00 | | 4 763 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 759 967.00 | 4 759 967.00 | | 4 759 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 628.00 | 4 802 628.00 | | 4 802 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 007.00 | 4 765 007.00 | | 4 765 007.00 |