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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 680.00 | 7 919.00 | 19 761.00 | 27 680.00 |
040 Immobilisations financières | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 280.00 | 7 919.00 | 109 361.00 | 117 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
084 Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
110 Total général Actif | 140 453.00 | 7 919.00 | 132 534.00 | 140 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 842.00 | 86 915.00 | | 36 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 842.00 | 86 915.00 | | 36 842.00 |
242 Autres charges externes. | 15 106.00 | 72 920.00 | | 15 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 536.00 | 1 494.00 | | 5 536.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 698.00 | 74 415.00 | | 21 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 143.00 | 12 500.00 | | 15 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 1 875.00 | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 872.00 | 10 625.00 | | 12 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44.00 | | | 44.00 |