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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 051.00 | 10 401.00 | 1 650.00 | 12 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 920.00 | 104 115.00 | 107 805.00 | 211 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 554.00 | 114 516.00 | 125 038.00 | 239 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 396.00 | 7 034.00 | 257 362.00 | 264 396.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 510 864.00 | | 510 864.00 | 510 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 815.00 | 7 034.00 | 840 781.00 | 847 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 369.00 | 121 551.00 | 965 819.00 | 1 087 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 359 574.00 | 255 229.00 | | 359 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 438.00 | 104 345.00 | | 170 438.00 |
DL TOTAL (I) | 535 512.00 | 365 074.00 | | 535 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 497.00 | 91 605.00 | | 111 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 940.00 | 109 558.00 | | 44 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | 3 825.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 457.00 | 76 662.00 | | 98 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 593.00 | 147 434.00 | | 162 593.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | 11 341.00 | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 307.00 | 440 426.00 | | 430 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 819.00 | 805 500.00 | | 965 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 980.00 | 379 628.00 | | 362 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 874.00 | | 69 180.00 | 176 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 239 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 223 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 474.00 | | 68 997.00 | 161 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 184.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 567.00 | 36 449.00 | 6 500.00 | 84 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 567.00 | 36 449.00 | 6 500.00 | 84 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | 6 301.00 | | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | 6 301.00 | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 6 301.00 | | 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 257 149.00 | 257 149.00 | | 257 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 420.00 | 44 094.00 | 67 327.00 | 111 420.00 |
VI Groupe et associés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 353.00 | 268 953.00 | 5 400.00 | 274 353.00 |
VW T.V.A. | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 274.00 | 361 947.00 | 67 327.00 | 429 274.00 |