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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 049.00 | 11 253.00 | 3 796.00 | 15 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 049.00 | 11 253.00 | 3 796.00 | 15 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 111.00 | 5 083.00 | 53 028.00 | 58 111.00 |
072 Créances – Autres | 264 409.00 | | 264 409.00 | 264 409.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 494.00 | 5 083.00 | 322 411.00 | 327 494.00 |
110 Total général Actif | 342 543.00 | 16 336.00 | 326 207.00 | 342 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 905 094.00 | 783 061.00 | | 905 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 11 355.00 | 398.00 | | 11 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 924 449.00 | 783 459.00 | | 924 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 726.00 | 5 322.00 | | 3 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
242 Autres charges externes. | 235 674.00 | 225 447.00 | | 235 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 364.00 | 10 163.00 | | 10 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 525 020.00 | 481 883.00 | | 525 020.00 |
252 Charges sociales | 67 333.00 | 65 861.00 | | 67 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 635.00 | 2 439.00 | | 2 635.00 |
256 Dotations aux provisions | 675.00 | 2 714.00 | | 675.00 |
262 Autres charges | 7 736.00 | 10 603.00 | | 7 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 862 668.00 | 804 432.00 | | 862 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 781.00 | -20 973.00 | | 61 781.00 |
280 Produits financiers | 1 988.00 | 1 979.00 | | 1 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 059.00 | 2 013.00 | | 2 059.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 36.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 866.00 | 528.00 | | 13 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | -1 963.00 | | 10 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 710.00 | -15 582.00 | | 41 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |