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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 2 461.00 | 853.00 | 3 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 203.00 | 2 461.00 | 1 810 742.00 | 1 813 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
BZ Autres créances | 302 781.00 | | 302 781.00 | 302 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 935.00 | | 638 935.00 | 638 935.00 |
CF Disponibilités | 2 683 471.00 | | 2 683 471.00 | 2 683 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 471.00 | | 3 746 471.00 | 3 746 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 674.00 | 2 461.00 | 5 557 214.00 | 5 559 674.00 |
CU Autres participations | 1 809 695.00 | | 1 809 695.00 | 1 809 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 301 338.00 | 5 301 338.00 | | 5 301 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
DH Report à nouveau | -340 427.00 | -312 928.00 | | -340 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 225.00 | -27 499.00 | | 8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067 597.00 | 5 059 373.00 | | 5 067 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 836.00 | 582 799.00 | | 438 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 613.00 | 1 415.00 | | 15 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 240.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 807.00 | 22 667.00 | | 31 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 616.00 | 610 121.00 | | 489 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 214.00 | 5 669 494.00 | | 5 557 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 188.00 | 174 711.00 | | 198 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 946.00 | | 120 946.00 | 120 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 946.00 | | 120 946.00 | 120 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 294.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 458.00 | 5 034.00 | | 7 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 991 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 991 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 400.00 | 2 106 543.00 | | 151 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 175.00 | 2 134 042.00 | | 143 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 225.00 | -27 499.00 | | 8 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 203.00 | | 50 000.00 | 1 763 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 890.00 | | 50 000.00 | 1 759 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | 313.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 313.00 | | 2 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 836.00 | 147 408.00 | 291 428.00 | 438 836.00 |
VI Groupe et associés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 839.00 | | | 142 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 122.00 | 302 122.00 | | 302 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 261.00 | 424 066.00 | 195.00 | 424 261.00 |
VW T.V.A. | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 616.00 | 198 188.00 | 291 428.00 | 489 616.00 |