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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166 090.00 | 17 283.00 | 148 807.00 | 166 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 607.00 | 1 815.00 | 2 792.00 | 4 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 697.00 | 19 099.00 | 151 598.00 | 170 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
072 Créances – Autres | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
084 Disponibilités | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
110 Total général Actif | 250 580.00 | 19 099.00 | 231 481.00 | 250 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 338 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
224 Production immobilisée | 66 768.00 | 99 322.00 | | 66 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 333.00 | 99 322.00 | | 91 333.00 |
242 Autres charges externes. | 129 617.00 | 134 762.00 | | 129 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
252 Charges sociales | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 552.00 | 547.00 | | 18 552.00 |
262 Autres charges | 2 224.00 | 252.00 | | 2 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 881.00 | 135 561.00 | | 176 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 548.00 | -36 238.00 | | -85 548.00 |
294 Charges financières | 3 543.00 | 2 359.00 | | 3 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 090.00 | -38 597.00 | | -89 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 231.00 | | | 167 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 971.00 | | | 5 971.00 |