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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 26 770.00 | 4 833.00 | 21 937.00 | 26 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 535.00 | 4 833.00 | 185 702.00 | 190 535.00 |
BZ Autres créances | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
CF Disponibilités | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 915.00 | | 112 915.00 | 112 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 450.00 | 4 833.00 | 298 617.00 | 303 450.00 |
CU Autres participations | 163 765.00 | | 163 765.00 | 163 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
DG Autres réserves | 73 482.00 | 36 851.00 | | 73 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 585.00 | 36 631.00 | | 43 585.00 |
DL TOTAL (I) | 298 017.00 | 254 432.00 | | 298 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 1 205.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 617.00 | 255 637.00 | | 298 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 1 205.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 671.00 | 38 399.00 | | 51 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086.00 | 1 769.00 | | 8 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 585.00 | 36 631.00 | | 43 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 535.00 | | | 190 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 535.00 | | | 190 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |