| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 3 252.00 | 1 530.00 | 4 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 810.00 | 3 252.00 | 70 557.00 | 73 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
CF Disponibilités | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 837.00 | | 159 837.00 | 159 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 646.00 | 3 252.00 | 230 394.00 | 233 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 477.00 | 86 588.00 | | 96 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 958.00 | 39 889.00 | | 54 958.00 |
DL TOTAL (I) | 152 535.00 | 127 577.00 | | 152 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 522.00 | 40 493.00 | | 28 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 022.00 | 20 130.00 | | 31 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 14 951.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 115.00 | 4 888.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 859.00 | 80 461.00 | | 77 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 394.00 | 208 038.00 | | 230 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 153.00 | 51 954.00 | | 61 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 972.00 | | 357 972.00 | 357 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 972.00 | | 357 972.00 | 357 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 235.00 | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 380.00 | 235.00 | | 12 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -235.00 | | -3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 7 285.00 | | 13 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 321.00 | 327 542.00 | | 378 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 363.00 | 287 654.00 | | 323 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 958.00 | 39 889.00 | | 54 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 456.00 | 73 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 456.00 | 68 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 533.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | 533.00 | | 2 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 522.00 | 11 816.00 | 16 706.00 | 28 522.00 |
VI Groupe et associés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 859.00 | 61 153.00 | 16 706.00 | 77 859.00 |