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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 316.00 | 5 284.00 | 5 600.00 |
040 Immobilisations financières | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 600.00 | 316.00 | 128 284.00 | 128 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
072 Créances – Autres | 273 928.00 | | 273 928.00 | 273 928.00 |
084 Disponibilités | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 319.00 | | 291 319.00 | 291 319.00 |
110 Total général Actif | 419 919.00 | 316.00 | 419 603.00 | 419 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 571 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
242 Autres charges externes. | 3 815.00 | 4 689.00 | | 3 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
252 Charges sociales | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 149.00 | 4 689.00 | | 12 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 451.00 | -4 689.00 | | -3 451.00 |
280 Produits financiers | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 000.00 | 72 417.00 | | 93 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 853.00 | -77 106.00 | | -91 853.00 |