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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 700.00 | 37 373.00 | 15 327.00 | 52 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 441.00 | 26 518.00 | 47 923.00 | 74 441.00 |
040 Immobilisations financières | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 995 214.00 | 63 891.00 | 931 323.00 | 995 214.00 |
060 Stock marchandises | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
072 Créances – Autres | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
084 Disponibilités | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
110 Total général Actif | 1 159 717.00 | 63 891.00 | 1 095 827.00 | 1 159 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 915 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 095 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 631.00 | | | 320 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 128.00 | | | 128.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 482.00 | | | 475 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -501.00 | | | -501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 439.00 | | | 173 439.00 |
252 Charges sociales | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
262 Autres charges | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 324.00 | | | 410 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
280 Produits financiers | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
294 Charges financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 991 644.00 | | | 991 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |