| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 660.00 | 1 464.00 | 7 196.00 | 8 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 742.00 | 2 193.00 | 20 549.00 | 22 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 320.00 | 1 499.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 5.00 | 370.00 | 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 924.00 | 4 074.00 | 197 850.00 | 201 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
BZ Autres créances | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 957.00 | | 234 957.00 | 234 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 882.00 | 4 074.00 | 432 808.00 | 436 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 194.00 | 92.00 | 166 102.00 | 166 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | | | 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
DL TOTAL (I) | 115 447.00 | | | 115 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 361.00 | | | 317 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 808.00 | | | 432 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
FG Production vendue services | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
FM Production stockée | | | 40 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 420.00 | | | -21 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 707.00 | | | 294 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 601.00 | | | 294 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 925.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 074.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 556.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VB T. V. A. | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 102.00 | 12 256.00 | 137 846.00 | 150 102.00 |
VI Groupe et associés | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
VP Divers | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 752.00 | 137 785.00 | 1 967.00 | 139 752.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 360.00 | 179 514.00 | 137 846.00 | 317 360.00 |