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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 439.00 | 95 470.00 | 115 969.00 | 211 439.00 |
040 Immobilisations financières | 4 364 769.00 | 25 300.00 | 4 339 469.00 | 4 364 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 576 208.00 | 120 770.00 | 4 455 438.00 | 4 576 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 728 232.00 | 586 565.00 | 2 141 667.00 | 2 728 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 039 281.00 | | 1 039 281.00 | 1 039 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 771 486.00 | 586 565.00 | 3 184 920.00 | 3 771 486.00 |
110 Total général Actif | 8 347 694.00 | 707 336.00 | 7 640 358.00 | 8 347 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 586 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 967 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 969 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 327 372.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 81.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 358 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 640 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 260 541.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 866.00 | 352 092.00 | | 364 866.00 |
230 Autres produits | 6 275.00 | 5 095.00 | | 6 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 141.00 | 357 187.00 | | 371 141.00 |
242 Autres charges externes. | 266 524.00 | 119 033.00 | | 266 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 5 425.00 | | 4 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 894.00 | 110 886.00 | | 114 894.00 |
252 Charges sociales | 38 127.00 | 38 196.00 | | 38 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 787.00 | 18 523.00 | | 17 787.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 786.00 | 292 066.00 | | 441 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 645.00 | 65 121.00 | | -70 645.00 |
280 Produits financiers | 1 654 875.00 | 27 451.00 | | 1 654 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 780.00 | 2 130.00 | | 1 780.00 |
294 Charges financières | 95 805.00 | 73 075.00 | | 95 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522 925.00 | 13 897.00 | | 522 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 967 280.00 | 7 731.00 | | 967 280.00 |