| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 1 101.00 | 4 634.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 305.00 | 1 101.00 | 2 536 204.00 | 2 537 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 220 041.00 | | 1 220 041.00 | 1 220 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 556.00 | 4 337.00 | 920 220.00 | 924 556.00 |
CF Disponibilités | 1 348 946.00 | | 1 348 946.00 | 1 348 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 544.00 | 4 337.00 | 3 489 207.00 | 3 493 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 849.00 | 5 438.00 | 6 025 411.00 | 6 030 849.00 |
CU Autres participations | 2 531 570.00 | | 2 531 570.00 | 2 531 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 604 831.00 | 4 419 909.00 | | 5 604 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 023.00 | 12 872.00 | | 20 023.00 |
DG Autres réserves | 379 770.00 | 243 918.00 | | 379 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | 143 002.00 | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 6 013 447.00 | 4 819 701.00 | | 6 013 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 740.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 2 765.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 036.00 | 79 529.00 | | 11 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 964.00 | 83 035.00 | | 11 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 411.00 | 4 902 736.00 | | 6 025 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 252 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 252 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 075 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 075 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 176 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 47 027.00 | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 758.00 | 3 354 426.00 | | 97 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 934.00 | 3 211 424.00 | | 88 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 824.00 | 143 002.00 | | 8 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 960.00 | | 1 439 345.00 | 1 347 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 2 531 570.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | | 2 537 305.00 | 250 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | | 4 323.00 | 1 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 548.00 | | 1 435 022.00 | 1 346 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 877.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 877.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 769.00 | 1 167 769.00 | | 1 167 769.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 041.00 | 1 220 041.00 | | 1 220 041.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |